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Börsenschluss: 12:56PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.045
-1.412
-1.914
-779,288
Aktienbasierte Vergütung
667,977
648,418
866,759
148,849
Änderung des Betriebskapitals
10,287
-83,643
-87,334
-264,39
Sonstiges Betriebskapital
-448,263
-1.470
-1.755
-1.222
Sonstige Posten (unbar)
-12,41
-63,927
-197,848
-9,151
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-359,255
-482,094
-970,913
-733,856
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-89,008
-987,541
-783,614
-488,329
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-3,454
-0,938
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-111,182
-987,541
-787,068
-464,267
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
72,5
2.193
3.046
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-66,612
-37,127
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
72,5
2.126
3.009
Netto-Änderung bei Cash
-470,437
-1.397
368,044
1.811
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.022
2.330
1.962
151,553
Barbestand zum Ende des Zeitraums
551,772
933,079
2.330
1.962
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-359,255
-482,094
-970,913
-733,856
Investitionsaufwand
-89,008
-987,541
-783,614
-488,329
Freier Cashflow
-448,263
-1.470
-1.755
-1.222
