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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-39.000
-209.000
-2.467.000
-1.136.000
Abschreibung und Amortisierung
432.000
441.000
400.000
591.000
Änderung des Betriebskapitals
-167.000
-626.000
2.034.000
-72.000
Inventar
12.000
-13.000
30.000
15.000
Sonstiges Betriebskapital
-407.000
-1.000.000
-156.000
-199.000
Sonstige Posten (unbar)
253.000
64.000
136.000
216.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
169.000
-477.000
90.000
123.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-576.000
-523.000
-246.000
-322.000
Erwerbungen, netto
-1.000
0
0
-4.000
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-207.000
-153.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
56.000
52.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-27.000
-52.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
41.000
5.000
-490.000
-463.000
Netto-Änderung bei Cash
-292.000
420.000
-55.000
-585.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.680.000
1.632.000
1.687.000
2.272.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.394.000
2.052.000
1.632.000
1.687.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
169.000
-477.000
90.000
123.000
Investitionsaufwand
-576.000
-523.000
-246.000
-322.000
Freier Cashflow
-407.000
-1.000.000
-156.000
-199.000
