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SM Prime Holdings, Inc. (SPHXF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,59170,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.010.501
40.010.501
30.099.799
21.786.516
18.006.512
Abschreibung und Amortisierung
13.656.773
13.656.773
12.487.763
10.816.869
10.341.611
Änderung des Betriebskapitals
-3.730.207
-3.730.207
-18.587.264
-10.620.498
-19.948.364
Inventar
-5.437.721
-5.437.721
-12.462.748
-4.696.521
2.409.763
Sonstiges Betriebskapital
61.600.281
61.600.281
34.735.200
30.499.084
17.077.211
Sonstige Posten (unbar)
11.778.115
11.778.115
9.690.047
8.332.550
7.389.523
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
61.941.387
61.941.387
34.933.212
30.667.161
17.190.284
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-341.106
-341.106
-198.012
-168.077
-113.073
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-15.159.670
-6.044.976
-7.666.858
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.338.058
-5.338.058
-15.159.670
-6.044.976
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66.714.473
-66.714.473
-52.244.301
-44.113.678
-43.943.981
Netto-Änderung bei Cash
-10.243.280
-10.243.280
2.284.230
9.114.238
-3.938.345
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.060.082
42.060.082
39.775.852
30.661.614
34.599.959
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.816.802
31.816.802
42.060.082
39.775.852
30.661.614
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
61.941.387
61.941.387
34.933.212
30.667.161
17.190.284
Investitionsaufwand
-341.106
-341.106
-198.012
-168.077
-113.073
Freier Cashflow
61.600.281
61.600.281
34.735.200
30.499.084
17.077.211