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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-121.554
-92.852
37.034
3.754
-243.561
-
Abschreibung und Amortisierung
92.096
92.991
91.172
99.635
98.178
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.342
-27.307
-9.264
-1.958
7.489
-
Aktienbasierte Vergütung
8.461
7.542
9.679
9.479
2.374
-
Änderung des Betriebskapitals
-30.842
-9.898
15.765
-59.956
82.204
-
Forderungen
19.757
18.857
10.180
-38.233
28.052
-
Inventar
14.623
13.066
-11.282
-26.371
20.921
-
Verbindlichkeiten
-43.495
-27.619
5.051
-1.691
24.523
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.026
23.271
95.413
-19.228
105.083
-
Sonstige Posten (unbar)
14.715
14.326
8.184
-6.069
9.796
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.163
64.431
152.570
44.885
150.121
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.189
-41.160
-57.157
-64.113
-45.038
-
Erwerbungen, netto
-
-4.447
0
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
150
-
-
9.631
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.636
-45.607
-57.007
-57.524
-44.179
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.511
-17.170
-355.470
-6.288
-343.542
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-13.569
-13.561
-13.648
-13.543
-13.555
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.526
-3.499
-14.377
-5.852
-5.478
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-31.606
-34.230
4.505
-24.025
-37.060
-
Netto-Änderung bei Cash
-37.567
-11.416
99.549
-38.950
74.496
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
228.638
213.022
113.473
152.423
77.927
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
189.559
201.606
213.022
113.473
152.423
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.163
64.431
152.570
44.885
150.121
-
Investitionsaufwand
-32.189
-41.160
-57.157
-64.113
-45.038
-
Freier Cashflow
-3.026
23.271
95.413
-19.228
105.083
-
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