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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-121.554
-92.852
37.034
3.754
-243.561
Abschreibung und Amortisierung
92.096
92.991
91.172
99.635
98.178
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.342
-27.307
-9.264
-1.958
7.489
Aktienbasierte Vergütung
8.461
7.542
9.679
9.479
2.374
Änderung des Betriebskapitals
-30.842
-9.898
15.765
-59.956
82.204
Forderungen
19.757
18.857
10.180
-38.233
28.052
Inventar
14.623
13.066
-11.282
-26.371
20.921
Verbindlichkeiten
-43.495
-27.619
5.051
-1.691
24.523
Sonstiges Betriebskapital
-3.026
23.271
95.413
-19.228
105.083
Sonstige Posten (unbar)
14.715
14.326
8.184
-6.069
9.796
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.163
64.431
152.570
44.885
150.121
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.189
-41.160
-57.157
-64.113
-45.038
Erwerbungen, netto
-
-4.447
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
150
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.636
-45.607
-57.007
-57.524
-44.179
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.511
-17.170
-355.470
-6.288
-343.542
Ausgeschüttete Dividenden
-13.569
-13.561
-13.648
-13.543
-13.555
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.526
-3.499
-14.377
-5.852
-5.478
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-31.606
-34.230
4.505
-24.025
-37.060
Netto-Änderung bei Cash
-37.567
-11.416
99.549
-38.950
74.496
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
228.638
213.022
113.473
152.423
77.927
Barbestand zum Ende des Zeitraums
189.559
201.606
213.022
113.473
152.423
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.163
64.431
152.570
44.885
150.121
Investitionsaufwand
-32.189
-41.160
-57.157
-64.113
-45.038
Freier Cashflow
-3.026
23.271
95.413
-19.228
105.083