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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.851.500
1.801.500
71.600
189.600
97.800
Abschreibung und Amortisierung
94.100
91.200
99.300
117.000
114.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-165.200
-182.800
-44.600
-64.400
24.600
Aktienbasierte Vergütung
17.800
17.200
10.200
28.900
31.800
Änderung des Betriebskapitals
73.700
77.200
-206.300
-21.500
84.100
Inventar
-
328.300
-153.700
-219.600
36.200
Sonstiges Betriebskapital
-407.200
-468.700
-117.800
244.800
246.200
Sonstige Posten (unbar)
-5.000
-1.000
-13.100
20.800
7.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-349.800
-409.700
-53.800
288.400
290.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.400
-59.000
-64.000
-43.600
-44.100
Erwerbungen, netto
-
0
-272.100
-429.900
-16.900
Erwerbungen von Investitionen
-1.792.000
-1.092.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
842.000
0
0
73.100
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-200
-
-400
2.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.327.300
3.180.100
-359.800
-423.500
108.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.817.600
-1.646.800
-12.700
-891.200
-134.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-364.800
-534.700
-134.000
-125.800
-364.800
Ausgeschüttete Dividenden
-63.500
-66.500
-68.600
-71.500
-75.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.100
-15.300
-34.000
-17.400
-220.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.759.900
-2.263.300
490.700
-206.900
-495.100
Netto-Änderung bei Cash
217.200
510.000
53.900
-343.700
-93.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
228.200
243.900
190.000
533.700
627.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
445.400
753.900
243.900
190.000
533.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-349.800
-409.700
-53.800
288.400
290.300
Investitionsaufwand
-57.400
-59.000
-64.000
-43.600
-44.100
Freier Cashflow
-407.200
-468.700
-117.800
244.800
246.200