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Börsenschluss: 11:54AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.141
-2.141
-876,462
-965,432
-746,865
Abschreibung und Amortisierung
76,351
76,351
72,158
83,724
84,622
Abgegrenzte Ertragsteuern
-204,887
-204,887
-167,818
-180,662
-203,862
Aktienbasierte Vergütung
111,355
111,355
305,46
380,654
257,403
Änderung des Betriebskapitals
-124,397
-124,397
192,767
211,45
-387,568
Forderungen
-97,581
-97,581
158,758
81,135
-271,038
Sonstiges Betriebskapital
-5.816
-5.816
-4.952
-6.601
-4.668
Sonstige Posten (unbar)
5,988
5,988
9,059
4,509
8,784
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.276
-2.276
-464,791
-465,757
-886,812
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.539
-3.539
-4.488
-6.135
-3.781
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
250
250
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.270
241,615
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.289
-3.289
-4.488
4.500
-12.755
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-92,154
-92,154
-58,128
-96,689
-87,332
Ausgegebene Stammaktien
5.910
5.910
1.138
820,5
15.205
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.057
6.057
1.080
723,811
15.167
Netto-Änderung bei Cash
491,017
491,017
-3.872
4.758
1.525
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.816
2.816
6.688
1.931
405,466
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.307
3.307
2.816
6.688
1.931
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.276
-2.276
-464,791
-465,757
-886,812
Investitionsaufwand
-3.539
-3.539
-4.488
-6.135
-3.781
Freier Cashflow
-5.816
-5.816
-4.952
-6.601
-4.668
