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Börsenschluss: 03:34PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.505
9.299
10.093
-7.813
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-430
0
Aktienbasierte Vergütung
1.275
1.244
200
210
Änderung des Betriebskapitals
2.619
1.524
78
-44
Sonstiges Betriebskapital
-40.223
-11.255
345
2.429
Sonstige Posten (unbar)
2.053
1.485
1.844
1.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.035
18.603
2.907
2.608
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.258
-29.858
-2.562
-179
Erwerbungen, netto
-3.878
-576
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-26
591
941
-11
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.162
-29.084
-831
54
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.157
-3.884
-10.234
-1.649
Ausgegebene Stammaktien
717
30.425
12.685
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-556
-165
-1.023
51
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.399
29.268
6.585
-2.077
Netto-Änderung bei Cash
-33.728
18.787
8.661
585
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.573
9.622
910
326
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.845
28.350
9.622
910
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.035
18.603
2.907
2.608
Investitionsaufwand
-48.258
-29.858
-2.562
-179
Freier Cashflow
-40.223
-11.255
345
2.429
