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Börsenschluss: 09:08PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.243.000
3.976.000
3.535.000
2.408.000
3.134.000
-
Abschreibung und Amortisierung
5.014.000
4.986.000
4.064.000
3.973.000
3.905.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
416.000
758.000
239.000
100.000
-
Aktienbasierte Vergütung
128.000
137.000
127.000
144.000
113.000
-
Änderung des Betriebskapitals
485.000
-135.000
160.000
-784.000
-389.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
630.000
Inventar
-461.000
-605.000
-127.000
-297.000
-157.000
-
Verbindlichkeiten
-230.000
-863.000
1.021.000
-8.000
-27.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-995.000
-1.542.000
-1.621.000
-1.417.000
-745.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.614.000
-1.173.000
-2.050.000
502.000
-15.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.020.000
7.553.000
6.302.000
6.169.000
6.696.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.015.000
-9.095.000
-7.923.000
-7.586.000
-7.441.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-345.000
-81.000
-50.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.290.000
-1.142.000
-1.125.000
-1.598.000
-877.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.273.000
1.121.000
1.112.000
1.593.000
871.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.067.000
-716.000
-769.000
-679.000
-551.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.935.000
-9.668.000
-8.430.000
-7.353.000
-7.030.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.155.000
-5.924.000
-3.645.000
-4.352.000
-6.394.000
-
Ausgegebene Stammaktien
49.000
36.000
1.808.000
73.000
74.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-298.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.026.000
-3.035.000
-2.907.000
-2.777.000
-2.685.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-412.000
-373.000
-404.000
-116.000
-233.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.530.000
999.000
2.336.000
1.945.000
-576.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-385.000
-1.116.000
208.000
761.000
-910.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.217.000
2.037.000
1.829.000
1.068.000
1.978.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
832.000
921.000
2.037.000
1.829.000
1.068.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.020.000
7.553.000
6.302.000
6.169.000
6.696.000
-
Investitionsaufwand
-9.015.000
-9.095.000
-7.923.000
-7.586.000
-7.441.000
-
Freier Cashflow
-995.000
-1.542.000
-1.621.000
-1.417.000
-745.000
-