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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
122.707
158.595
-20.115
-4.766
-15.604
Abschreibung und Amortisierung
35.792
33.882
36.426
36.415
39.358
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.663
-8.330
-567
-268
152
Aktienbasierte Vergütung
72.835
62.127
57.610
46.575
38.645
Änderung des Betriebskapitals
-155.201
2.557
72.891
35.932
-34.598
Forderungen
-60.327
-45.697
49.593
-32.078
-26.505
Inventar
-198.373
-7.911
38.010
-31.796
-80.107
Sonstiges Betriebskapital
46.457
207.695
128.951
97.414
-5.177
Sonstige Posten (unbar)
9.292
1.951
5.710
2.713
1.676
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
82.142
253.226
161.986
120.636
30.570
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.685
-45.531
-33.035
-23.222
-35.747
Erwerbungen, netto
-
-
-36.289
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-162.101
-45.531
-69.324
-23.222
-35.747
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-25.000
-8.333
-6.667
-70.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
90.562
Zurückgekaufte Stammaktien
-191.750
-97.851
-61.044
-2.426
-911
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-585
-4.370
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-139.140
24.967
-27.091
21.896
94.374
Netto-Änderung bei Cash
-231.179
232.810
68.471
117.700
90.335
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
670.905
407.291
338.820
221.120
130.595
Barbestand zum Ende des Zeitraums
451.806
640.101
407.291
338.820
220.930
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
82.142
253.226
161.986
120.636
30.570
Investitionsaufwand
-35.685
-45.531
-33.035
-23.222
-35.747
Freier Cashflow
46.457
207.695
128.951
97.414
-5.177