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Sonos, Inc. (SONO)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:46PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-43.573
-10.274
67.383
158.595
-20.115
Abschreibung und Amortisierung
49.245
48.969
38.504
33.882
36.426
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.972
-583
-1.508
-8.330
-567
Aktienbasierte Vergütung
78.668
76.857
75.640
62.127
57.610
Änderung des Betriebskapitals
88.144
-38.936
-230.035
2.557
72.891
Forderungen
12.395
32.120
-5.513
-45.697
49.593
Inventar
130.655
87.004
-277.489
-7.911
38.010
Sonstiges Betriebskapital
152.093
50.120
-74.476
207.695
128.951
Sonstige Posten (unbar)
5.503
11.068
4.705
2.713
5.710
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
195.239
100.406
-28.260
253.226
161.986
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.146
-50.286
-46.216
-45.531
-33.035
Erwerbungen, netto
-
0
-126.416
0
-36.289
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-88.426
-50.286
-172.632
-45.531
-69.324
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-25.000
-8.333
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-171.177
-129.938
-189.774
-97.851
-61.044
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-929
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-155.510
-108.592
-150.260
24.967
-27.091
Netto-Änderung bei Cash
-48.911
-54.624
-365.246
232.810
68.471
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
294.873
274.855
640.101
407.291
338.820
Barbestand zum Ende des Zeitraums
246.176
220.231
274.855
640.101
407.291
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
195.239
100.406
-28.260
253.226
161.986
Investitionsaufwand
-43.146
-50.286
-46.216
-45.531
-33.035
Freier Cashflow
152.093
50.120
-74.476
207.695
128.951