Deutsche Märkte geschlossen

Sonos, Inc. (SONO)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
17,05+0,11 (+0,65%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
17,38 +0,33 (+1,94%)
Nachbörse: 06:38PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.515
-10.274
67.383
158.595
-20.115
Abschreibung und Amortisierung
49.715
48.969
38.504
33.882
36.426
Abgegrenzte Ertragsteuern
-795
-583
-1.508
-8.330
-567
Aktienbasierte Vergütung
76.020
76.857
75.640
62.127
57.610
Änderung des Betriebskapitals
37.875
-38.936
-230.035
2.557
72.891
Forderungen
27.191
32.120
-5.513
-45.697
49.593
Inventar
111.501
87.004
-277.489
-7.911
38.010
Sonstiges Betriebskapital
151.847
50.120
-74.476
207.695
128.951
Sonstige Posten (unbar)
10.971
11.068
4.705
2.713
5.710
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
193.521
100.406
-28.260
253.226
161.986
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41.674
-50.286
-46.216
-45.531
-33.035
Erwerbungen, netto
-
0
-126.416
0
-36.289
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.674
-50.286
-172.632
-45.531
-69.324
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-25.000
-8.333
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-133.748
-129.938
-189.774
-97.851
-61.044
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-929
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-116.967
-108.592
-150.260
24.967
-27.091
Netto-Änderung bei Cash
35.809
-54.624
-365.246
232.810
68.471
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
431.533
274.855
640.101
407.291
338.820
Barbestand zum Ende des Zeitraums
466.413
220.231
274.855
640.101
407.291
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
193.521
100.406
-28.260
253.226
161.986
Investitionsaufwand
-41.674
-50.286
-46.216
-45.531
-33.035
Freier Cashflow
151.847
50.120
-74.476
207.695
128.951