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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
298.567
291.785
313.560
175.345
286.434
Abgegrenzte Ertragsteuern
24.983
16.958
-9.420
-20.553
5.245
Aktienbasierte Vergütung
10.371
14.334
10.730
13.488
19.289
Änderung des Betriebskapitals
9.876
24.697
12.525
-28.117
-27.230
Forderungen
34.783
59.615
38.193
-43.773
-44.672
Inventar
11.077
2.631
-6.150
-16.067
-11.515
Verbindlichkeiten
-33.326
-25.383
-4.380
4.226
5.550
Sonstiges Betriebskapital
233.616
229.916
397.324
160.445
211.938
Sonstige Posten (unbar)
-249.368
-241.909
-25.373
-108.579
-45.866
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
421.244
425.850
589.898
349.358
398.679
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-187.628
-195.934
-192.574
-188.913
-186.741
Erwerbungen, netto
-301.898
-298.380
-277.177
-383.725
-88.632
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.912
15.217
25.623
5.271
271.937
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-472.302
-479.097
-444.128
-565.680
-3.142
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-112.764
-139.582
-281.262
-217.320
-306.305
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.151
-9.608
-14.561
-6.335
-106.739
Ausgeschüttete Dividenden
-172.319
-170.253
-161.434
-153.137
-146.364
Sonstige Finanzaktivitäten
22.081
-10.200
-39.282
7.518
2.532
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
62.361
77.200
-273.654
203.237
-315.696
Netto-Änderung bei Cash
-993
24.894
-134.523
-2.314
74.792
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
124.328
120.389
254.912
257.226
182.434
Barbestand zum Ende des Zeitraums
135.631
145.283
120.389
254.912
257.226
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
421.244
425.850
589.898
349.358
398.679
Investitionsaufwand
-187.628
-195.934
-192.574
-188.913
-186.741
Freier Cashflow
233.616
229.916
397.324
160.445
211.938
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