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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:04PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
391.817
474.959
466.437
-85.477
207.463
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.666
-12.209
-9.876
-158.836
573
Aktienbasierte Vergütung
28.532
27.780
31.309
22.608
10.607
Änderung des Betriebskapitals
232.780
145.224
-271.636
-176.137
94.244
Forderungen
15.086
24.935
-2.466
-149.755
17.853
Inventar
347.571
342.713
-353.478
-130.119
12.125
Verbindlichkeiten
-51.591
-148.841
27.225
172.430
21.487
Sonstiges Betriebskapital
585.017
519.841
180.280
42.653
511.494
Sonstige Posten (unbar)
-
-14.662
-37.409
-163.659
-40.411
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
951.151
882.918
509.049
298.672
705.621
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-366.134
-363.077
-328.769
-256.019
-194.127
Erwerbungen, netto
-379.368
-383.916
-1.429.720
-22.209
-49.261
Sonstige Investitionsaktivitäten
28.003
94.420
17.053
20.179
13.650
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-698.101
-619.336
-1.741.436
-165.902
-126.327
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.050.203
-1.112.917
-285.511
-628.119
-886.055
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.180
-10.617
-4.547
-218.085
-8.483
Ausgeschüttete Dividenden
-199.829
-197.416
-187.093
-178.622
-172.626
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-14.474
-16.733
32.430
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-296.478
-351.985
1.294.201
-513.543
-162.874
Netto-Änderung bei Cash
-37.438
-75.501
56.460
-393.870
419.565
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
209.651
227.438
170.978
564.848
145.283
Barbestand zum Ende des Zeitraums
166.223
151.937
227.438
170.978
564.848
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
951.151
882.918
509.049
298.672
705.621
Investitionsaufwand
-366.134
-363.077
-328.769
-256.019
-194.127
Freier Cashflow
585.017
519.841
180.280
42.653
511.494