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Soma Gold Corp. (SOMA.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:59PM EST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
887,262
-1.218
6.718
-37.663
Abschreibung und Amortisierung
4.080
3.096
1.168
22,382
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.669
3.984
1.717
-3.790
Aktienbasierte Vergütung
487,598
199,161
424,799
89,438
Änderung des Betriebskapitals
-7.167
-5.567
-4.155
6.601
Forderungen
154,043
-
-
-
Inventar
-837,455
-94,472
-1.382
-67,529
Sonstiges Betriebskapital
-7.017
-3.709
-3.201
-22.407
Sonstige Posten (unbar)
4.475
4.793
-7.192
2.095
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.153
4.753
-535,749
-3.865
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.170
-8.462
-2.665
-18.541
Erwerbungen, netto
-
0
-6.619
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.753
-7.963
-9.284
-18.541
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39,029
0
-190,081
0
Ausgegebene Stammaktien
12.251
0
1.350
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-60,795
67,781
3.899
21.924
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.113
1.183
12.036
22.060
Netto-Änderung bei Cash
2.537
-2.167
2.374
-344,297
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
755,541
2.419
45,149
389,446
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.269
251,612
2.419
45,149
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.153
4.753
-535,749
-3.865
Investitionsaufwand
-15.170
-8.462
-2.665
-18.541
Freier Cashflow
-7.017
-3.709
-3.201
-22.407