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Soma Gold Corp. (SOMA.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:45PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.672
-1.218
6.718
-37.663
-10.143
Abschreibung und Amortisierung
3.778
3.096
1.168
22,382
31,799
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.480
3.984
1.717
-3.790
-1.019
Aktienbasierte Vergütung
496,293
199,161
424,799
89,438
890,203
Änderung des Betriebskapitals
-10.740
-5.567
-4.155
6.601
-4.244
Forderungen
154,043
-
-
-
-372,07
Inventar
-590,651
-94,472
-1.382
-67,529
-155,153
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-86,729
Sonstiges Betriebskapital
-5.318
-3.709
-3.201
-22.407
-16.694
Sonstige Posten (unbar)
4.596
4.793
-7.192
2.095
2.005
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.928
4.753
-535,749
-3.865
-10.849
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.246
-8.462
-2.665
-18.541
-5.845
Erwerbungen, netto
-
0
-6.619
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.799
-7.963
-9.284
-18.541
-5.845
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-190,081
0
-6.574
Ausgegebene Stammaktien
12.251
0
1.350
-
4.022
Sonstige Finanzaktivitäten
-60,795
67,781
3.899
21.924
-114,674
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.575
1.183
12.036
22.060
17.249
Netto-Änderung bei Cash
1.843
-2.167
2.374
-344,297
285,213
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.348
2.419
45,149
389,446
104,233
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.051
251,612
2.419
45,149
389,446
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.928
4.753
-535,749
-3.865
-10.849
Investitionsaufwand
-11.246
-8.462
-2.665
-18.541
-5.845
Freier Cashflow
-5.318
-3.709
-3.201
-22.407
-16.694