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Börsenschluss: 04:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
196.000
347.000
660.000
531.000
222.000
Abschreibung und Amortisierung
320.000
313.000
266.000
239.000
389.000
Änderung des Betriebskapitals
290.000
193.000
-958.000
-31.000
284.000
Inventar
464.000
230.000
-433.000
-319.000
126.000
Sonstiges Betriebskapital
482.000
583.000
-210.000
582.000
730.000
Sonstige Posten (unbar)
-88.000
-84.000
-48.000
48.000
40.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
761.000
855.000
16.000
783.000
813.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-279.000
-272.000
-226.000
-201.000
-83.000
Erwerbungen, netto
-22.000
-134.000
-24.000
-5.000
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-3.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-300.000
-405.000
-249.000
-191.000
162.000
Netto-Änderung bei Cash
58.000
275.000
-315.000
77.000
348.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
276.000
166.000
481.000
404.000
56.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
334.000
441.000
166.000
481.000
404.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
761.000
855.000
16.000
783.000
813.000
Investitionsaufwand
-279.000
-272.000
-226.000
-201.000
-83.000
Freier Cashflow
482.000
583.000
-210.000
582.000
730.000
