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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.467.000
46.893.000
18.466.000
5.749.000
Abschreibung und Amortisierung
2.999.000
1.838.000
2.113.000
2.398.000
Aktienbasierte Vergütung
231.000
288.000
168.000
232.000
Änderung des Betriebskapitals
4.699.000
-23.339.000
-1.722.000
857.000
Inventar
-2.850.000
-6.771.000
-3.551.000
1.514.000
Sonstiges Betriebskapital
18.385.000
32.413.000
20.739.000
9.016.000
Sonstige Posten (unbar)
1.936.000
932.000
-424.000
-1.416.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.569.000
35.103.000
22.707.000
10.563.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.184.000
-2.690.000
-1.968.000
-1.547.000
Erwerbungen von Investitionen
-120.553.000
-60.000.000
-60.000.000
-75.554.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
122.456.000
69.064.000
69.772.000
106.857.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-46.000
256.000
471.000
-58.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
14.782.000
6.655.000
8.877.000
29.638.000
Netto-Änderung bei Cash
6.172.000
34.596.000
14.694.000
11.024.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
200.305.000
218.012.000
203.318.000
192.294.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
206.478.000
252.609.000
218.012.000
203.318.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.569.000
35.103.000
22.707.000
10.563.000
Investitionsaufwand
-2.184.000
-2.690.000
-1.968.000
-1.547.000
Freier Cashflow
18.385.000
32.413.000
20.739.000
9.016.000