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Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.084
24.336
21.158
-868
-29.341
-
Abschreibung und Amortisierung
37.702
36.185
30.433
27.210
27.021
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.649
7.251
7.683
132
-9.153
-
Aktienbasierte Vergütung
7.978
7.741
6.092
5.210
4.735
-
Änderung des Betriebskapitals
812
-1.017
-12.338
-15.335
20.194
-
Forderungen
20.059
19.702
-35.929
-15.242
17.400
-
Inventar
-2.563
-6.186
-4.622
-978
-235
-
Verbindlichkeiten
-12.803
-10.630
13.337
2.959
3.051
-
Sonstiges Betriebskapital
41.153
25.536
-13.415
-3.165
39.192
-
Sonstige Posten (unbar)
-722
-1.847
-673
26
-17
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
89.950
89.924
67.996
16.473
43.853
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.797
-64.388
-81.411
-19.638
-4.661
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.385
1.872
114
886
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.525
-62.003
-79.539
-19.524
-3.775
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.366
-15.502
-4.610
-30
-35
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.304
-26.436
0
0
-27.171
-
Ausgeschüttete Dividenden
-14.064
-14.072
-13.804
-13.560
-19.176
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.442
-9.913
-8.711
-7.241
-276
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-42.176
-30.923
-16.119
-20.818
-46.594
-
Netto-Änderung bei Cash
1.249
-3.002
-27.662
-23.869
-6.516
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.175
8.835
36.497
60.366
66.882
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.424
5.833
8.835
36.497
60.366
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
89.950
89.924
67.996
16.473
43.853
-
Investitionsaufwand
-48.797
-64.388
-81.411
-19.638
-4.661
-
Freier Cashflow
41.153
25.536
-13.415
-3.165
39.192
-