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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.493.000
2.409.000
2.638.000
2.679.000
3.245.000
Abschreibung und Amortisierung
2.365.000
3.169.000
2.272.000
2.006.000
2.023.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
114.000
Änderung des Betriebskapitals
-240.000
-1.160.000
-806.000
1.114.000
-441.000
Inventar
-
286.000
413.000
-318.000
-1.325.000
Sonstiges Betriebskapital
3.229.000
-473.000
3.099.000
5.100.000
1.074.000
Sonstige Posten (unbar)
859.000
1.089.000
652.000
529.000
390.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.888.000
4.470.000
4.576.000
5.470.000
4.926.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.659.000
-4.943.000
-1.477.000
-370.000
-3.852.000
Erwerbungen, netto
-16.961.000
-16.961.000
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-120.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.659.000
-21.904.000
-1.477.000
-367.000
-3.964.000
Netto-Änderung bei Cash
-33.000
-422.000
197.000
629.000
-320.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
212.000
1.361.000
1.045.000
404.000
737.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
179.000
904.000
1.361.000
1.045.000
404.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.888.000
4.470.000
4.576.000
5.470.000
4.926.000
Investitionsaufwand
-1.659.000
-4.943.000
-1.477.000
-370.000
-3.852.000
Freier Cashflow
3.229.000
-473.000
3.099.000
5.100.000
1.074.000