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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
632.019
626.911
651.307
395.069
529.160
Abschreibung und Amortisierung
414.256
418.315
463.365
151.664
341.637
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-91.572
-92.381
-322
-48.992
Aktienbasierte Vergütung
77.878
84.983
91.167
53.192
33.202
Änderung des Betriebskapitals
816.171
326.751
-1.206.905
186.453
911.514
Forderungen
498.909
-656.630
-1.497.995
-517.224
12.691
Inventar
1.333.419
2.032.202
-2.636.759
-1.030.110
-128.786
Verbindlichkeiten
-758.537
-971.747
2.375.952
1.854.887
685.014
Sonstiges Betriebskapital
1.741.060
1.257.366
-166.653
754.895
1.636.401
Sonstige Posten (unbar)
-3.913
-2.757
4.376
9.109
18.564
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.894.877
1.407.373
-49.604
809.787
1.834.366
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-153.817
-150.007
-117.049
-54.892
-197.965
Erwerbungen, netto
-28.443
0
0
-907.093
-5.560
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.854
-6.404
1.541
9.637
-5.970
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-190.114
-156.411
-115.508
-952.348
-209.495
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-74.017
-76.979
-128.728
-2.694.985
-1.304.190
Ausgegebene Stammaktien
9.516
8.846
8.234
12.789
12.913
Zurückgekaufte Stammaktien
-722.127
-639.585
-136.078
-9.923
-18.589
Ausgeschüttete Dividenden
-132.814
-130.374
-114.946
-50.272
-20.782
Sonstige Finanzaktivitäten
-
375
-665
-195.764
-11.148
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.226.634
-785.880
-275.591
-392.620
-291.696
Netto-Änderung bei Cash
491.661
510.920
-472.057
-573.957
1.337.721
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
539.285
522.856
994.913
1.568.870
231.149
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.017.414
1.033.776
522.856
994.913
1.568.870
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.894.877
1.407.373
-49.604
809.787
1.834.366
Investitionsaufwand
-153.817
-150.007
-117.049
-54.892
-197.965
Freier Cashflow
1.741.060
1.257.366
-166.653
754.895
1.636.401