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Sonoro Energy Ltd. (SNVFF)

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Börsenschluss: 11:57AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.924
3.924
-1.355
-2.629
-1.344
Abschreibung und Amortisierung
0
0
19,821
18,713
19,792
Aktienbasierte Vergütung
179,1
179,1
45,003
176,481
208,656
Änderung des Betriebskapitals
2.432
2.432
17,605
79,411
434,212
Forderungen
-141,411
-141,411
-0,341
-3,477
4,627
Verbindlichkeiten
2.723
2.723
994,306
160,521
539,593
Sonstiges Betriebskapital
-1.052
-1.052
-99,464
-114,082
-370,98
Sonstige Posten (unbar)
262,361
262,361
1.173
329,455
322,81
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.404
1.404
-99,464
-114,082
-370,98
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.456
-2.456
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.075
-1.075
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.533
-3.533
0
-
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40
-40
-25,718
-23,984
-6,437
Ausgegebene Stammaktien
1.938
1.938
112,5
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
10
10
17,488
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.046
3.046
103,36
118,373
298,498
Netto-Änderung bei Cash
917,336
917,336
3,896
4,291
-72,482
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
117,118
117,118
111,476
106,683
180,243
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.038
1.038
117,118
111,476
106,683
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.404
1.404
-99,464
-114,082
-370,98
Investitionsaufwand
-2.456
-2.456
-
-
-
Freier Cashflow
-1.052
-1.052
-99,464
-114,082
-370,98