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Ab 10:45AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.729
3.831
6.417
360
Abschreibung und Amortisierung
2.100
1.430
1.869
1.956
Aktienbasierte Vergütung
392
93
155
231
Änderung des Betriebskapitals
-10.538
-14.869
12.477
-589
Forderungen
-3.962
-2.539
11.104
-1.613
Inventar
2.068
-3.152
-683
845
Verbindlichkeiten
-1.312
-161
-771
1.855
Sonstiges Betriebskapital
-6.190
-9.673
5.068
1.442
Sonstige Posten (unbar)
693
-
-
-155
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.523
-9.515
6.029
2.317
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.667
-158
-961
-875
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.092
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
65
16.978
Sonstige Investitionsaktivitäten
-90
-
-
77
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.779
-237
31.725
16.220
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
50
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-40.117
-25.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-375
-
-
-3.826
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
178
19
-39.683
-28.785
Netto-Änderung bei Cash
-7.035
-11.460
-948
-7.420
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.800
26.397
27.345
34.765
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.765
14.937
26.397
24.531
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.523
-9.515
6.029
2.317
Investitionsaufwand
-1.667
-158
-961
-875
Freier Cashflow
-6.190
-9.673
5.068
1.442
