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Börsenschluss: 01:39PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-340.000
-141.000
857.000
182.000
339.670
Abschreibung und Amortisierung
-
937.000
793.000
706.000
615.862
Aktienbasierte Vergütung
-
296.000
72.000
33.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
2.815.000
1.693.000
1.843.000
1.501.554
Sonstiges Betriebskapital
-
3.168.000
2.202.000
2.102.000
2.025.864
Sonstige Posten (unbar)
-
-76.000
68.000
432
295.419
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.848.000
3.123.000
3.011.000
2.822.265
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-680.000
-921.000
-909.000
-796.401
Erwerbungen, netto
-
0
-561.000
-792.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-859.000
-2.555.000
-336.000
-5.901.328
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.406.000
3.224.000
1.680.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-150.000
-201.000
-194.000
-491.378
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
1.364.000
-1.014.000
-551.000
-7.189.107
Netto-Änderung bei Cash
-
5.739.000
3.021.000
-440.000
7.194.950
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
15.245.000
12.223.000
12.663.000
5.468.495
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
20.985.000
15.245.000
12.223.000
12.663.445
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.848.000
3.123.000
3.011.000
2.822.265
Investitionsaufwand
-
-680.000
-921.000
-909.000
-796.401
Freier Cashflow
-
3.168.000
2.202.000
2.102.000
2.025.864
