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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.101
-34.101
-48.588
-36.794
-20.100
Abschreibung und Amortisierung
1.351
1.351
1.347
685
209
Aktienbasierte Vergütung
4.454
4.454
5.812
5.657
1.492
Änderung des Betriebskapitals
-4.330
-4.330
1.008
117
-397
Verbindlichkeiten
-
-
-
-1.426
335
Sonstiges Betriebskapital
-32.203
-32.203
-39.347
-32.285
-18.911
Sonstige Posten (unbar)
1.357
1.357
1.194
57
2.131
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32.023
-32.023
-39.026
-30.259
-17.705
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-180
-180
-321
-2.026
-1.206
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-197
Erwerbungen von Investitionen
-21.149
-21.149
-46.869
-183.669
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
59.575
59.575
97.124
42.259
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
38.412
38.412
49.949
-143.118
-1.403
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-761
-761
-629
-255
-41
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
140.594
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.384
-10.384
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-76
-76
-
-
-2.105
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.173
-11.173
-287
163.940
35.453
Netto-Änderung bei Cash
-4.784
-4.784
10.636
-9.437
16.345
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.795
17.795
7.159
16.596
251
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.011
13.011
17.795
7.159
16.596
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32.023
-32.023
-39.026
-30.259
-17.705
Investitionsaufwand
-180
-180
-321
-2.026
-1.206
Freier Cashflow
-32.203
-32.203
-39.347
-32.285
-18.911
