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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
391.817
474.959
466.437
-85.477
207.463
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-18.666
-12.209
-9.876
-158.836
573
-
Aktienbasierte Vergütung
28.532
27.780
31.309
22.608
10.607
-
Änderung des Betriebskapitals
232.780
145.224
-271.636
-176.137
94.244
-
Forderungen
15.086
24.935
-2.466
-149.755
17.853
-
Inventar
347.571
342.713
-353.478
-130.119
12.125
-
Verbindlichkeiten
-51.591
-148.841
27.225
172.430
21.487
-
Sonstiges Betriebskapital
585.017
519.841
180.280
42.653
511.494
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-14.662
-37.409
-163.659
-40.411
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
951.151
882.918
509.049
298.672
705.621
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-366.134
-363.077
-328.769
-256.019
-194.127
-
Erwerbungen, netto
-379.368
-383.916
-1.429.720
-22.209
-49.261
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
28.003
94.420
17.053
20.179
13.650
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-698.101
-619.336
-1.741.436
-165.902
-126.327
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.050.203
-1.112.917
-285.511
-628.119
-886.055
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.180
-10.617
-4.547
-218.085
-8.483
-
Ausgeschüttete Dividenden
-199.829
-197.416
-187.093
-178.622
-172.626
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-14.474
-16.733
32.430
-10.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-296.478
-351.985
1.294.201
-513.543
-162.874
-
Netto-Änderung bei Cash
-37.438
-75.501
56.460
-393.870
419.565
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
209.651
227.438
170.978
564.848
145.283
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
166.223
151.937
227.438
170.978
564.848
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
951.151
882.918
509.049
298.672
705.621
-
Investitionsaufwand
-366.134
-363.077
-328.769
-256.019
-194.127
-
Freier Cashflow
585.017
519.841
180.280
42.653
511.494
-