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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.397
-12.011
-4.866
-2.012
Abschreibung und Amortisierung
410,897
453,672
513,976
517,569
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-72,088
-9,037
-120,918
Aktienbasierte Vergütung
2.154
2.333
379,222
57,02
Änderung des Betriebskapitals
707,643
3.395
824,821
831,444
Forderungen
-39,75
-13,905
125,445
-56,193
Inventar
6,024
-41,081
4,315
-18,279
Verbindlichkeiten
322,608
2.563
88,374
91,052
Sonstiges Betriebskapital
-1.472
-3.076
-4.242
-863,188
Sonstige Posten (unbar)
3.623
8.968
1.067
483,465
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.498
-1.208
-2.041
-483,587
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.869
-2.201
-379,601
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
25,755
-1.869
-2.153
-379,526
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-238,157
-345,987
-614,707
-600,599
Sonstige Finanzaktivitäten
-
907,76
277,158
-62,482
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.064
2.773
4.196
376,553
Netto-Änderung bei Cash
926,817
6,867
29,576
-469,267
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4,114
36,033
6,457
7,926
Barbestand zum Ende des Zeitraums
595,641
42,9
36,033
6,457
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.498
-1.208
-2.041
-483,587
Investitionsaufwand
-
-1.869
-2.201
-379,601
Freier Cashflow
-1.472
-3.076
-4.242
-863,188
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