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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.407.464
1.229.888
984.594
757.516
664.347
Abschreibung und Amortisierung
252.714
247.120
228.405
203.676
209.986
Abgegrenzte Ertragsteuern
-246.882
-211.045
-36.913
-128.583
-111.526
Aktienbasierte Vergütung
609.717
563.292
459.029
345.272
248.584
Änderung des Betriebskapitals
-666.953
-327.340
-59.335
130.181
-188.458
Forderungen
-60.643
-178.432
-251.390
201.706
-236.806
Inventar
-176.025
-123.752
1.320
-48.046
-55.024
Sonstiges Betriebskapital
1.312.644
1.511.452
1.599.818
1.396.882
832.551
Sonstige Posten (unbar)
189.218
193.190
172.755
167.202
148.405
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.500.733
1.703.274
1.738.900
1.492.622
991.313
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-188.089
-191.822
-139.082
-95.740
-158.762
Erwerbungen, netto
-365.519
-297.692
-422.374
-296.017
-201.045
Erwerbungen von Investitionen
-129.119
-131.514
-104.245
-169.323
-2.762
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
182.476
138.927
94.278
12.850
2.151
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.200
-800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-500.251
-482.101
-572.623
-549.030
-360.418
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.612
-2.603
-76.838
-28.061
-288.879
Ausgegebene Stammaktien
240.131
252.986
237.956
210.719
197.403
Zurückgekaufte Stammaktien
-900.000
-1.160.724
-1.100.000
-753.081
-242.078
Sonstige Finanzaktivitäten
-344.765
-286.530
-177.418
-178.325
-83.541
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.007.246
-1.196.871
-1.116.300
-748.748
-140.606
Netto-Änderung bei Cash
-36.098
21.323
-15.319
197.213
507.443
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.157.268
1.419.864
1.435.183
1.237.970
730.527
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.150.504
1.441.187
1.419.864
1.435.183
1.237.970
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.500.733
1.703.274
1.738.900
1.492.622
991.313
Investitionsaufwand
-188.089
-191.822
-139.082
-95.740
-158.762
Freier Cashflow
1.312.644
1.511.452
1.599.818
1.396.882
832.551