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NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,1566 -0,00 (-1,51%)
Nachbörse: 06:07PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.076
-5.151
-5.086
-3.950
Abschreibung und Amortisierung
169
125
186
227
Abgegrenzte Ertragsteuern
299
-37
-829
0
Aktienbasierte Vergütung
547
669
382
371
Änderung des Betriebskapitals
-1.036
-1.864
3.131
1.384
Forderungen
-288
62
1.971
2.608
Inventar
69
0
-100
-65
Verbindlichkeiten
-523
-864
-157
-796
Sonstiges Betriebskapital
-5.201
-6.421
-4.385
-3.557
Sonstige Posten (unbar)
-
173
223
4
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.991
-6.152
-4.248
-3.378
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-210
-269
-137
-179
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
11
38
-43
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102
-258
-99
388
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-487
-894
-497
-481
Ausgegebene Stammaktien
1.377
2.868
7.554
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.426
2.489
7.396
3.308
Netto-Änderung bei Cash
-228
-3.576
3.176
529
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.634
7.396
4.220
3.691
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.967
3.820
7.396
4.220
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.991
-6.152
-4.248
-3.378
Investitionsaufwand
-210
-269
-137
-179
Freier Cashflow
-5.201
-6.421
-4.385
-3.557