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Börsenschluss: 06:48PM MSK
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
457.121.000
742.871.000
106.162.000
Abschreibung und Amortisierung
82.171.000
83.777.000
71.072.000
Änderung des Betriebskapitals
42.313.000
8.300.000
25.038.000
Inventar
175.000
9.597.000
-6.443.000
Sonstiges Betriebskapital
238.494.000
-41.862.000
260.065.000
Sonstige Posten (unbar)
-116.053.000
-113.197.000
-120.256.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
406.178.000
129.430.000
419.280.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-167.684.000
-171.292.000
-159.215.000
Erwerbungen, netto
-
-
-10.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.246.786.000
-984.200.000
-902.260.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.170.476.000
900.316.000
690.247.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-128.752.492
-260.615.670
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.852.000
-141.373.000
-218.312.000
Netto-Änderung bei Cash
57.424.000
-217.536.000
137.186.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
294.468.000
396.234.000
260.346.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
351.892.000
178.811.000
396.234.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
406.178.000
129.430.000
419.280.000
Investitionsaufwand
-167.684.000
-171.292.000
-159.215.000
Freier Cashflow
238.494.000
-41.862.000
260.065.000
