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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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2,56000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
795.000
795.000
2.225.100
1.948.500
553.700
-
Abschreibung und Amortisierung
2.444.000
2.444.000
2.574.100
2.722.500
2.684.800
-
Änderung des Betriebskapitals
84.700
84.700
-70.300
270.100
583.800
-
Inventar
36.000
36.000
-101.000
1.000
37.600
-
Sonstiges Betriebskapital
2.355.500
2.355.500
2.495.100
2.803.200
3.180.600
-
Sonstige Posten (unbar)
1.536.800
1.536.800
318.500
87.600
923.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.718.000
4.718.000
4.775.800
5.297.800
5.609.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.362.500
-2.362.500
-2.280.700
-2.494.600
-2.428.400
-
Erwerbungen, netto
-291.200
-291.200
-1.339.700
-267.200
-265.300
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.036.200
-1.036.200
-1.544.200
-66.400
-20.400
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.659.600
2.659.600
35.900
193.100
25.800
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
216.600
216.600
-6.600
34.300
-14.900
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
247.300
247.300
-2.301.700
-644.400
-2.666.200
-
Netto-Änderung bei Cash
2.972.600
2.972.600
-467.100
1.387.000
-247.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.644.200
1.644.200
2.148.700
740.500
989.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.595.100
4.595.100
1.644.200
2.148.700
740.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.718.000
4.718.000
4.775.800
5.297.800
5.609.000
-
Investitionsaufwand
-2.362.500
-2.362.500
-2.280.700
-2.494.600
-2.428.400
-
Freier Cashflow
2.355.500
2.355.500
2.495.100
2.803.200
3.180.600
-