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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.800
-9.800
-100
-14.200
-36.200
-
Abschreibung und Amortisierung
2.700
2.700
3.500
3.800
10.900
-
Änderung des Betriebskapitals
-19.200
-19.200
-18.600
34.400
24.400
-
Inventar
900
900
1.300
-4.900
1.100
-
Sonstiges Betriebskapital
-28.300
-28.300
-24.700
23.200
-300
-
Sonstige Posten (unbar)
1.300
1.300
1.500
600
5.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.300
-26.300
-22.700
24.100
2.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.000
-2.000
-2.000
-900
-3.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.100
-
9.300
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.000
-2.000
7.300
-900
-3.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.100
-7.100
3.500
4.900
-4.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.700
18.700
15.000
9.800
14.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.500
11.500
18.700
15.000
9.800
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.300
-26.300
-22.700
24.100
2.700
-
Investitionsaufwand
-2.000
-2.000
-2.000
-900
-3.000
-
Freier Cashflow
-28.300
-28.300
-24.700
23.200
-300
-
