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Schneider Electric SE (SND.SG)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.003.000
4.003.000
3.477.000
3.204.000
2.126.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.460.000
1.460.000
1.482.000
1.414.000
1.210.000
-
Änderung des Betriebskapitals
378.000
378.000
-1.039.000
-853.000
784.000
-
Inventar
-382.000
-382.000
-553.000
-955.000
-153.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.542.000
4.542.000
3.261.000
2.740.000
3.618.000
-
Sonstige Posten (unbar)
220.000
220.000
102.000
108.000
96.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.907.000
5.907.000
4.354.000
3.616.000
4.435.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.365.000
-1.365.000
-1.093.000
-876.000
-817.000
-
Erwerbungen, netto
-307.000
-307.000
-559.000
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
40.000
16.000
11.000
59.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-257.000
-257.000
-130.000
-136.000
-2.499.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.048.000
-1.048.000
-1.411.000
-5.168.000
-3.250.000
-
Netto-Änderung bei Cash
792.000
792.000
1.400.000
-4.299.000
3.367.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.863.000
3.863.000
2.463.000
6.762.000
3.395.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.654.000
4.654.000
3.863.000
2.463.000
6.762.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.907.000
5.907.000
4.354.000
3.616.000
4.435.000
-
Investitionsaufwand
-1.365.000
-1.365.000
-1.093.000
-876.000
-817.000
-
Freier Cashflow
4.542.000
4.542.000
3.261.000
2.740.000
3.618.000
-
