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SNC-Lavalin Group Inc. (SNCAF)

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Börsenschluss: 11:39AM EST
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.216
666.563
-965.447
328.219
-1.316.898
Abschreibung und Amortisierung
402.260
271.314
354.293
402.260
324.569
Abgegrenzte Ertragsteuern
198.738
-69.190
3.980
198.738
-11.545
Aktienbasierte Vergütung
16.061
36.801
10.079
16.061
45.586
Änderung des Betriebskapitals
-407.089
-97.219
229.248
-334.546
-505.734
Forderungen
-15.214
42.036
196.175
-15.214
51.957
Inventar
15.193
-941
69.500
15.193
11.956
Verbindlichkeiten
-193.288
-
-330.717
-193.288
-14.614
Sonstiges Betriebskapital
-429.162
27.907
45.664
-477.717
-456.474
Sonstige Posten (unbar)
-18.980
58.399
-1.869.539
485.699
226.710
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-305.942
134.198
121.485
-355.273
-303.529
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-123.220
-106.291
-75.821
-122.444
-152.945
Erwerbungen, netto
-713
-21.076
-15.043
-94.856
0
Erwerbungen von Investitionen
-39.633
-29.731
-55.834
-39.967
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
2.529
-
4.391
1.707
Sonstige Investitionsaktivitäten
-64.165
-114.138
-38.425
-55.796
-57.155
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-170.403
-263.707
-185.123
2.718.474
-45.377
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-97.748
-301.241
-1.506.552
-3.682.155
-2.248.558
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-14.044
-14.044
-14.044
-42.133
-201.521
Sonstige Finanzaktivitäten
3.434
1.711
941
-4.071
12.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
436.807
-192.535
-190.430
-1.802.147
269.715
Netto-Änderung bei Cash
-37.191
-322.292
-255.734
554.552
-72.486
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
519.766
932.902
1.188.636
634.084
706.570
Barbestand zum Ende des Zeitraums
480.228
610.610
932.902
1.188.636
634.084
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-305.942
134.198
121.485
-355.273
-303.529
Investitionsaufwand
-123.220
-106.291
-75.821
-122.444
-152.945
Freier Cashflow
-429.162
27.907
45.664
-477.717
-456.474