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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-818,643
-477,734
-734,737
-367,022
-816,261
-
Abschreibung und Amortisierung
3,878
3,878
4,163
5,02
5,02
-
Aktienbasierte Vergütung
131
13,9
26,182
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
322,402
200,935
391,662
-168,546
89,438
-
Forderungen
-
-
-
-
0
-
Inventar
18,957
24,539
20,765
-258,781
-27,56
-
Sonstiges Betriebskapital
-170,886
-68,544
-312,73
-751,272
-749,038
-
Sonstige Posten (unbar)
-
119
26,182
10,776
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-170,886
-68,544
-312,73
-751,272
-709,761
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-39,277
-3,056
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
0
-39,277
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
557,247
38
0
1,1
471,56
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
238,4
68,795
217,58
779,423
808,061
-
Netto-Änderung bei Cash
67,514
0,251
-95,15
28,151
59,023
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,179
1,048
96,198
68,047
9,024
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67,693
1,299
1,048
96,198
68,047
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-170,886
-68,544
-312,73
-751,272
-709,761
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-39,277
-3,056
Freier Cashflow
-170,886
-68,544
-312,73
-751,272
-749,038
-