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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.298.901
-1.322.485
-1.429.653
-487.955
-944.839
Abschreibung und Amortisierung
174.934
168.441
202.173
119.141
86.744
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-6.326
Aktienbasierte Vergütung
1.272.825
1.324.004
1.387.787
1.092.135
770.182
Änderung des Betriebskapitals
7.992
63.131
-34.992
-195.881
-153.845
Forderungen
-224.293
-98.127
-119.780
-332.967
-255.818
Verbindlichkeiten
97.871
94.988
46.492
53.579
20.374
Sonstiges Betriebskapital
-30.774
34.794
55.308
223.005
-225.476
Sonstige Posten (unbar)
-25.907
-19.597
22.461
54.492
84.364
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
183.771
246.521
184.614
292.880
-167.644
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-214.545
-211.727
-129.306
-69.875
-57.832
Erwerbungen, netto
-
-50.254
-67.067
-310.915
-168.850
Erwerbungen von Investitionen
-1.643.182
-2.056.043
-3.511.984
-2.480.143
-3.636.185
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.347.011
2.891.757
2.664.207
2.953.057
3.127.497
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.097
-2.779
-18.125
-1.897
5.506
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
433.933
570.954
-1.062.275
90.227
-729.864
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-424.508
-189.394
-1.001.052
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-270.433
-180.006
-86.825
-100.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.132.541
-458.789
306.714
1.065.073
922.791
Netto-Änderung bei Cash
-514.837
358.686
-570.947
1.448.180
25.283
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.578.717
1.423.776
1.994.723
546.543
521.260
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.063.880
1.782.462
1.423.776
1.994.723
546.543
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
183.771
246.521
184.614
292.880
-167.644
Investitionsaufwand
-214.545
-211.727
-129.306
-69.875
-57.832
Freier Cashflow
-30.774
34.794
55.308
223.005
-225.476