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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.092.030
-1.092.030
61.380
125.664
59.903
Abschreibung und Amortisierung
84.452
84.452
36.893
35.302
35.858
Abgegrenzte Ertragsteuern
40.636
40.636
-15.256
-3.782
-7.396
Aktienbasierte Vergütung
40.170
40.170
39.248
51.189
52.986
Änderung des Betriebskapitals
-81.757
-81.757
19.576
-9.633
-35.843
Forderungen
27.443
27.443
2.445
-1.074
-8.506
Inventar
57.308
57.308
-3.752
-26.509
-14.484
Verbindlichkeiten
-44.346
-44.346
-3.697
-2.145
3.565
Sonstiges Betriebskapital
-125.020
-125.020
98.388
176.942
86.196
Sonstige Posten (unbar)
15.380
15.380
2.231
5.234
6.957
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-93.920
-93.920
126.711
203.123
118.930
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.100
-31.100
-28.323
-26.181
-32.734
Erwerbungen, netto
0
0
-1.240.757
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-930
-930
-6.748
-8.245
-10.938
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
2.275
0
378
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.923
8.923
-
-6.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.697
-22.697
-1.247.322
-40.316
-42.909
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-277.375
-277.375
-33.000
-28.000
-16.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-50.000
-129.746
-71.433
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.075
-32.075
-35.950
-19.628
-21.520
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.550
10.550
1.076.520
-152.097
-100.454
Netto-Änderung bei Cash
-106.925
-106.925
-44.091
10.710
-24.433
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
235.510
235.510
279.601
268.891
293.324
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.585
128.585
235.510
279.601
268.891
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-93.920
-93.920
126.711
203.123
118.930
Investitionsaufwand
-31.100
-31.100
-28.323
-26.181
-32.734
Freier Cashflow
-125.020
-125.020
98.388
176.942
86.196