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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 04:00PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.751
-19.334
-87.503
-27.363
23.419
-
Abschreibung und Amortisierung
-
24.123
23.634
29.327
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
5.048
5.910
-1.470
25.103
22.586
-
Aktienbasierte Vergütung
3.364
2.118
467
1.059
668
-
Änderung des Betriebskapitals
7.045
13.278
26.453
13.962
-16.991
-
Forderungen
-
-
-
1.572
-6.802
-5.885
Inventar
-6.825
-2.484
4.249
-3.201
1.918
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
6.752
Sonstiges Betriebskapital
-369
6.193
-30.993
473
31.009
-
Sonstige Posten (unbar)
9.070
9.177
3.513
3.306
4.187
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
46.042
50.185
7.262
72.245
66.981
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.411
-43.992
-38.255
-71.772
-35.972
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
822
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-45.817
-43.992
-38.255
-71.772
-34.249
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-79.775
-8.576
-26.007
-19.696
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
12.113
0
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-2.844
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-4.903
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-9.080
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.943
-2.235
1.119
-36.888
-4.066
-
Netto-Änderung bei Cash
18.084
4.048
-29.855
-36.544
28.493
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.393
5.074
34.929
71.473
42.980
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.561
9.122
5.074
34.929
71.473
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
46.042
50.185
7.262
72.245
66.981
-
Investitionsaufwand
-46.411
-43.992
-38.255
-71.772
-35.972
-
Freier Cashflow
-369
6.193
-30.993
473
31.009
-