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Börsenschluss: 04:00PM EDT
2,5000 -0,14 (-5,30%)
Nachbörse: 06:44PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.064
-34.587
-96.322
-71.961
-37.109
Abschreibung und Amortisierung
5.780
5.533
4.262
463
295
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-5.720
0
0
Aktienbasierte Vergütung
12.872
13.271
13.716
8.131
1.759
Änderung des Betriebskapitals
10.016
12.797
-4.938
-16.434
-2.662
Forderungen
-959
-177
-15.943
-23.969
-13.526
Inventar
28.352
31.689
-42.811
-15.778
-11.090
Verbindlichkeiten
-4.271
-3.484
12.446
3.811
-72
Sonstiges Betriebskapital
9.374
2.208
-82.150
-71.847
-28.788
Sonstige Posten (unbar)
7.201
3.712
6.864
646
3.922
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.934
5.981
-77.833
-70.376
-28.490
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.560
-3.773
-4.317
-1.471
-298
Erwerbungen, netto
-
-2.250
-129.676
-5.902
-2.382
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.810
-6.023
-133.993
-9.373
-2.680
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-4.861
-16.447
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.692
-3.627
-4.115
443.782
-61
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.513
-1.905
-2.801
473.926
48.221
Netto-Änderung bei Cash
521
-2.004
-214.891
393.986
17.194
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
204.427
217.713
432.604
38.618
21.424
Barbestand zum Ende des Zeitraums
205.038
215.709
217.713
432.604
38.618
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.934
5.981
-77.833
-70.376
-28.490
Investitionsaufwand
-3.560
-3.773
-4.317
-1.471
-298
Freier Cashflow
9.374
2.208
-82.150
-71.847
-28.788