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Southern Empire Resources Corp. (SMPEF)
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.598
-3.972
-709,306
-1.614
156,647
Abschreibung und Amortisierung
3,991
4,314
6,161
8,803
4,192
Aktienbasierte Vergütung
-
117,614
70,878
181,295
936,147
Änderung des Betriebskapitals
809,183
302,214
52,753
351,121
-292,212
Forderungen
59,812
-35,008
2,354
226,658
-297,902
Sonstiges Betriebskapital
-1.274
-1.805
-2.578
-2.545
-3.222
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-104,65
-519,824
-842,673
-785,37
-1.530
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.169
-1.285
-1.736
-1.760
-1.693
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-1.355
-58,834
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.196
1.810
1.352
262,641
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-79,755
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26,513
524,77
-384,232
-2.853
-1.831
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
984,655
0
7.081
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-461,827
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
1.241
0
6.637
Netto-Änderung bei Cash
-78,137
4,946
14,285
-3.638
3.276
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
94,668
43,605
29,32
3.667
390,818
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16,531
48,551
43,605
29,32
3.667
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-104,65
-519,824
-842,673
-785,37
-1.530
Investitionsaufwand
-1.169
-1.285
-1.736
-1.760
-1.693
Freier Cashflow
-1.274
-1.805
-2.578
-2.545
-3.222
