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Börsenschluss: 10:44AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.736
-6.907
-5.874
-5.649
Abschreibung und Amortisierung
90,742
48,828
4,069
0
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.932
0
-5,933
Aktienbasierte Vergütung
-
0
409
1.257
Änderung des Betriebskapitals
1.025
533,089
-441,255
-1.969
Forderungen
-3,826
7,552
22,164
-51,273
Verbindlichkeiten
999,892
1.134
101,703
-1.218
Sonstiges Betriebskapital
-2.672
-4.388
-5.901
-6.359
Sonstige Posten (unbar)
16,321
5,457
0,668
-0,001
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.672
-4.388
-5.901
-6.359
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.105
-806,754
-905,592
Sonstige Investitionsaktivitäten
-638,321
-1.105
-806,754
-905,592
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-638,321
-1.105
-806,754
-905,592
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-107,471
-854,445
-611,254
-992,24
Ausgegebene Stammaktien
1.510
3.118
5.980
7.908
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-175,553
30
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.414
3.819
6.159
8.500
Netto-Änderung bei Cash
104,233
-1.674
-549,305
1.236
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114,946
1.761
2.310
1.075
Barbestand zum Ende des Zeitraums
219,179
87,545
1.761
2.310
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.672
-4.388
-5.901
-6.359
Investitionsaufwand
-
-1.105
-806,754
-905,592
Freier Cashflow
-2.672
-4.388
-5.901
-6.359
