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Börsenschluss: 03:16PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.715
-3.715
-4.800
-7.503
-3.251
Abschreibung und Amortisierung
7,285
7,285
8,539
6,999
7,161
Aktienbasierte Vergütung
19,207
19,207
234,031
1.636
350,461
Änderung des Betriebskapitals
40,104
40,104
176,733
-42,64
42,878
Sonstiges Betriebskapital
-3.902
-3.902
-5.603
-7.120
-2.864
Sonstige Posten (unbar)
-483,73
-483,73
-878,488
-780,986
-38,782
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.827
-3.827
-5.569
-6.683
-2.817
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75
-75
-33,596
-436,764
-46,816
Sonstige Investitionsaktivitäten
-24
-24
-84,5
-
-25,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-99
-99
-118,096
-436,764
-43,135
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.683
2.683
5.637
4.623
5.248
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.683
2.683
5.652
6.233
5.495
Netto-Änderung bei Cash
-1.243
-1.243
-35,395
-886,827
2.635
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.124
2.124
2.159
3.046
411,091
Barbestand zum Ende des Zeitraums
881,003
881,003
2.124
2.159
3.046
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.827
-3.827
-5.569
-6.683
-2.817
Investitionsaufwand
-75
-75
-33,596
-436,764
-46,816
Freier Cashflow
-3.902
-3.902
-5.603
-7.120
-2.864
