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Börsenschluss: 12:17PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-232,372
-196,404
-578,536
-514,278
356,088
Abschreibung und Amortisierung
2,061
2,553
23,209
47,933
79,468
Aktienbasierte Vergütung
-66,061
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
51,282
87,426
-150,173
182,738
-11,58
Inventar
44,601
176,619
-164,55
353,947
-207,254
Verbindlichkeiten
-90,82
-247,269
-19,667
-211,792
892,064
Sonstiges Betriebskapital
-104,718
-65,601
-701,266
-24,536
625,873
Sonstige Posten (unbar)
26,381
22,819
-9,004
45,566
32,944
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-104,718
-65,601
-701,266
-24,536
625,873
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-615,268
Sonstige Investitionsaktivitäten
3,342
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
55
-464,472
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-12,5
Ausgegebene Stammaktien
-245,945
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-93,856
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
175,024
28,712
208,354
-93,856
-12,5
Netto-Änderung bei Cash
74,537
-6,321
-415,189
-64,871
452,596
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19,018
18,055
433,244
498,115
45,519
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89,324
11,734
18,055
433,244
498,115
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-104,718
-65,601
-701,266
-24,536
625,873
Freier Cashflow
-104,718
-65,601
-701,266
-24,536
625,873
