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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.295
11.295
-123.574
-137.296
-111.928
-
Abschreibung und Amortisierung
98.218
98.218
104.693
104.529
116.431
-
Änderung des Betriebskapitals
184.055
184.055
-52.327
124.088
-97.958
-
Inventar
-14.364
-14.364
-11.183
17.933
31.195
-
Sonstiges Betriebskapital
158.034
158.034
-67.526
64.951
-116.226
-
Sonstige Posten (unbar)
23.341
23.341
55.057
56.825
45.846
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
356.080
356.080
70.441
219.419
-15.759
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-198.046
-198.046
-137.967
-154.468
-100.467
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.481
3.481
3.582
0
17
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.727
-8.727
31.756
-26.318
-16.457
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-178.826
-178.826
-98.624
-185.065
-123.228
-
Netto-Änderung bei Cash
277.827
277.827
1.721
-44.795
-29.501
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
589.050
589.050
576.490
616.474
643.177
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
890.266
890.266
589.050
576.490
616.474
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
356.080
356.080
70.441
219.419
-15.759
-
Investitionsaufwand
-198.046
-198.046
-137.967
-154.468
-100.467
-
Freier Cashflow
158.034
158.034
-67.526
64.951
-116.226
-
