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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.256
24.524
16.015
12.363
Abschreibung und Amortisierung
9.758
9.092
7.051
7.765
Änderung des Betriebskapitals
-38.223
-8.389
-1.239
35.546
Inventar
-36.902
-52.809
-29.516
9.751
Sonstiges Betriebskapital
-17.056
16.041
14.713
47.206
Sonstige Posten (unbar)
-4.771
-1.366
2.418
-418
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.765
23.938
24.333
55.159
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.291
-7.897
-9.620
-7.953
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.307
Erwerbungen von Investitionen
-9.751
-9.943
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.923
-17.840
-9.620
-11.163
Netto-Änderung bei Cash
-24.682
-711
11.248
30.547
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.559
52.075
40.827
10.280
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.239
51.364
52.075
40.827
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.765
23.938
24.333
55.159
Investitionsaufwand
-8.291
-7.897
-9.620
-7.953
Freier Cashflow
-17.056
16.041
14.713
47.206
