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Strategic Metals Ltd. (SMD.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 11:13AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.419
-2.432
-3.118
-4.535
4.447
Abschreibung und Amortisierung
-
0
2,117
3,513
40,845
Abgegrenzte Ertragsteuern
-707,414
-670,843
-1.034
-627,319
302,778
Aktienbasierte Vergütung
599,264
659,227
543,194
610,45
790,04
Änderung des Betriebskapitals
-51,766
102,362
-169,326
160,516
43,302
Verbindlichkeiten
-89,618
-16,481
-89,314
4,485
99,876
Sonstiges Betriebskapital
-1.926
-1.854
-2.311
-1.982
-3.695
Sonstige Posten (unbar)
-134,034
-127,269
-100,89
-8,156
-67,746
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.494
-1.439
-1.848
-1.496
-3.150
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-431,155
-414,553
-463,391
-485,501
-544,314
Erwerbungen, netto
-
-267
-1.535
-288,222
-1.032
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-120,35
-355,885
-394,5
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
181,491
187,75
586,246
2.672
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.519
-3.328
-6.567
-7.963
-6.785
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.534
-3.338
-8.175
-8.399
-5.930
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
900
8.964
2.180
15.213
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5,36
-206,225
-18,75
-873,318
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.055
894,64
8.758
2.182
14.981
Netto-Änderung bei Cash
-2.974
-3.883
-1.265
-7.713
5.901
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.696
7.266
8.531
16.244
10.344
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.722
3.383
7.266
8.531
16.244
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.494
-1.439
-1.848
-1.496
-3.150
Investitionsaufwand
-431,155
-414,553
-463,391
-485,501
-544,314
Freier Cashflow
-1.926
-1.854
-2.311
-1.982
-3.695