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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-226.046
-104.631
-215.639
-171.097
-114.979
-
Abschreibung und Amortisierung
25.015
27.012
24.856
21.765
17.255
-
Aktienbasierte Vergütung
162.291
206.206
176.555
114.900
71.750
-
Änderung des Betriebskapitals
-21.531
-29.922
-25.340
-28.713
-32.396
-
Forderungen
-42.132
-43.910
-47.597
-48.575
-43.112
-
Verbindlichkeiten
1.104
828
154
-1.331
-4.915
-
Sonstiges Betriebskapital
-9.380
144.540
9.791
-20.812
-27.432
-
Sonstige Posten (unbar)
63.016
69.641
65.578
58.585
42.615
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.243
157.878
23.588
-3.512
-15.648
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.623
-13.338
-13.797
-17.300
-11.784
-
Erwerbungen, netto
-20.342
0
-20.342
0
-125.055
-
Erwerbungen von Investitionen
-384.363
-513.490
-456.649
-1.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
145.170
413.100
226.670
0
50.532
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-272.064
-113.686
-263.901
-18.300
-85.057
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-68
-34
0
0
-4.129
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
379.828
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.339
-7.100
-4.177
-6.171
-2.209
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
24.489
14.525
14.056
30.341
25.793
-
Netto-Änderung bei Cash
-245.526
58.685
-225.923
7.332
-74.441
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
440.404
223.757
449.680
442.348
516.789
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.072
282.442
223.757
449.680
442.348
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.243
157.878
23.588
-3.512
-15.648
-
Investitionsaufwand
-12.623
-13.338
-13.797
-17.300
-11.784
-
Freier Cashflow
-9.380
144.540
9.791
-20.812
-27.432
-
