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Soma Gold Corp. (SMAGF)

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Ab 03:29PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.797
2.797
257,54
-1.218
6.718
Abschreibung und Amortisierung
10.653
10.653
3.852
3.096
1.168
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.495
3.495
565
3.984
1.717
Aktienbasierte Vergütung
358,054
358,054
647,666
199,161
424,799
Änderung des Betriebskapitals
-5.005
-5.005
-3.955
-1.504
-4.155
Forderungen
154,043
-
-
-
-
Inventar
-2.060
-2.060
-1.013
-94,472
-1.382
Sonstiges Betriebskapital
6.076
6.076
-8.906
1.062
-3.201
Sonstige Posten (unbar)
6.515
6.515
9.079
4.793
-7.192
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.170
19.170
10.239
9.524
-535,749
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.094
-13.094
-19.145
-8.462
-2.665
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-6.619
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.483
-2.483
-941,302
-
-1.016
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.346
-15.346
-19.716
-7.963
-9.284
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.462
-3.462
-699,891
0
-190,081
Ausgegebene Stammaktien
12.251
-
-
0
1.350
Sonstige Finanzaktivitäten
-60,795
-823,418
-3.382
-4.704
3.899
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.206
-3.206
9.402
-3.588
12.036
Netto-Änderung bei Cash
1.252
1.252
278,055
-2.167
2.374
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
529,667
529,667
251,612
2.419
45,149
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.782
1.782
529,667
251,612
2.419
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.170
19.170
10.239
9.524
-535,749
Investitionsaufwand
-13.094
-13.094
-19.145
-8.462
-2.665
Freier Cashflow
6.076
6.076
-8.906
1.062
-3.201