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Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 07:32PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.853.000
8.295.000
9.077.000
4.119.000
-4.319.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
5.850.000
9.526.000
10.572.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
597.000
560.000
-990.000
56.000
-1.119.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-63.000
108.000
328.000
205.000
-238.000
-
Änderung des Betriebskapitals
600.000
-981.000
-2.421.000
1.507.000
-1.201.000
-
Sonstiges Betriebskapital
7.973.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-789.000
-892.000
132.000
330.000
246.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.092.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.119.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
-
Erwerbungen, netto
-1.682.000
-2.394.000
0
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-28.000
-113.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.261.000
1.902.000
367.000
606.000
-485.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.605.000
-6.511.000
-4.789.000
-3.977.000
-4.524.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-347.000
-336.000
-5.457.000
-2.776.000
-335.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.652.000
-2.233.000
-5.135.000
-2.304.000
-307.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.761.000
-2.749.000
-2.596.000
-1.550.000
-1.670.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.000
-16.000
-9.000
-9.000
-10.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.079.000
-5.990.000
-11.228.000
-7.464.000
1.786.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.408.000
-157.000
-337.000
323.000
-63.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.128.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
1.960.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.536.000
1.729.000
1.980.000
2.205.000
1.885.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.092.000
12.344.000
15.680.000
11.764.000
2.675.000
-
Investitionsaufwand
-6.119.000
-5.936.000
-5.120.000
-4.555.000
-3.926.000
-
Freier Cashflow
7.973.000
6.408.000
10.560.000
7.209.000
-1.251.000
-
