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Silver One Resources Inc. (SLVRF)

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Börsenschluss: 03:56PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.956
-5.537
-2.069
-1.614
Abschreibung und Amortisierung
37,69
39,6
156,415
144,96
Aktienbasierte Vergütung
1.331
1.804
625,114
323,3
Änderung des Betriebskapitals
87,714
431,306
-182,152
276,995
Sonstiges Betriebskapital
-7.347
-7.271
-5.536
-3.311
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-34,823
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.461
-1.002
-1.104
-871,999
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.886
-6.269
-4.431
-2.439
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-0,271
2.491
74,272
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-0,239
-42,394
-31,123
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.889
-2.528
-4.400
-4.370
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-168,197
-167,68
-139,194
-114,977
Ausgegebene Stammaktien
-
0
14.661
5.307
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-268,214
-144,508
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.391
995,21
16.881
5.359
Netto-Änderung bei Cash
-5.886
-2.633
10.904
116,67
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.698
11.342
445,384
328,714
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.739
8.709
11.342
445,384
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.461
-1.002
-1.104
-871,999
Investitionsaufwand
-5.886
-6.269
-4.431
-2.439
Freier Cashflow
-7.347
-7.271
-5.536
-3.311