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Börsenschluss: 03:53PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.300
-3.683
-2.720
-2.977
Abschreibung und Amortisierung
2,038
1,194
15,2
30,8
Aktienbasierte Vergütung
1.922
2.022
662
753
Änderung des Betriebskapitals
-189,475
-423,389
328,39
-189,333
Sonstiges Betriebskapital
-1.588
-2.594
-1.709
-8.225
Sonstige Posten (unbar)
-
-
5,593
705,859
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.566
-2.083
-1.709
-1.677
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22,586
-511,126
-12.429
-6.549
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.085
-17.878
-12.429
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.108
-18.389
-12.429
-6.549
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-46,508
-33,054
Ausgegebene Stammaktien
-
18.011
23.008
34.675
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.612
-1.662
-1.825
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.632
16.655
21.823
34.072
Netto-Änderung bei Cash
-3.041
-3.817
7.684
25.846
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.378
33.620
25.936
89,438
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.337
29.804
33.620
25.936
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.566
-2.083
-1.709
-1.677
Investitionsaufwand
-22,586
-511,126
-12.429
-6.549
Freier Cashflow
-1.588
-2.594
-1.709
-8.225
