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Silver Range Resources Ltd. (SLRRF)

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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-987,342
-987,342
-1.192
4.287
158,75
Aktienbasierte Vergütung
26,521
26,521
386,48
105,865
21,101
Änderung des Betriebskapitals
-43,69
-43,69
9,193
2,572
5,066
Verbindlichkeiten
-2,887
-2,887
10,208
12,988
5,777
Sonstiges Betriebskapital
-812,584
-812,584
-675,74
-590,011
-430,873
Sonstige Posten (unbar)
23,554
23,554
28,287
39,798
54,544
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-660,044
-660,044
-538,286
-475,314
-333,256
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-152,54
-152,54
-137,454
-114,697
-97,617
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14,835
14,835
25,295
143,097
103,304
Sonstige Investitionsaktivitäten
-199,38
-199,38
-202,652
-263,338
-202,732
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-210,412
-210,412
-214,447
125,232
-57,022
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18
-18
-13,5
-18
-22,5
Ausgegebene Stammaktien
697,75
697,75
600
582,5
522
Sonstige Finanzaktivitäten
-7,315
-7,315
-14,378
-6
-12,7
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
672,435
672,435
572,122
558,5
486,8
Netto-Änderung bei Cash
-198,021
-198,021
-180,611
208,418
96,522
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
263,41
263,41
444,021
235,603
139,081
Barbestand zum Ende des Zeitraums
65,389
65,389
263,41
444,021
235,603
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-660,044
-660,044
-538,286
-475,314
-333,256
Investitionsaufwand
-152,54
-152,54
-137,454
-114,697
-97,617
Freier Cashflow
-812,584
-812,584
-675,74
-590,011
-430,873