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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.923.742
400.430
-1.113.016
-1.102.449
7.240.743
-
Abschreibung und Amortisierung
697.412
838.672
780.990
1.309.199
3.253.386
-
Änderung des Betriebskapitals
-402.802
-63.073
-388.744
-69.088
-149.190
-
Sonstiges Betriebskapital
1.200.653
2.569.545
1.320.901
1.311.100
718.575
-
Sonstige Posten (unbar)
1.079.585
1.898.666
1.341.129
902.146
-10.282.040
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.319.910
2.675.578
1.445.813
1.383.754
775.960
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.257
-106.033
-124.912
-72.654
-57.385
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-79.995
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
36
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-455.723
-517.912
-496.040
-251.371
-406.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
62.851
6.640.479
-123.532
-23.515
620.270
-
Netto-Änderung bei Cash
-251.152
-350.198
-324.884
41.180
1.237.642
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.343.262
2.170.072
2.459.027
2.411.905
1.134.028
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.092.110
1.882.971
2.170.072
2.459.027
2.411.905
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.319.910
2.675.578
1.445.813
1.383.754
775.960
-
Investitionsaufwand
-119.257
-106.033
-124.912
-72.654
-57.385
-
Freier Cashflow
1.200.653
2.569.545
1.320.901
1.311.100
718.575
-
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